Nun, es ist Donnerstag – der Tag nach der Nachricht von Nvidia (NASDAQ: NVDA) Der Ergebnisbericht für das vierte Quartal ist gesunken. Und es ist bereits ziemlich offensichtlich, wie die Anleger auf die Nachrichten reagieren.
Ab Mittag ET konkurrieren die Aktien von Nvidia mit Intel (NASDAQ: INTC) sind um 0,8 % gesunken – haben sich etwas von einem früheren Rückgang von mehr als 2 % erholt. Im Gegensatz dazu Aktien der ASML Holding (NASDAQ: ASML) und Angewandte Materialien (NASDAQ: AMAT)zwei Anbieter von Halbleiterfertigungsanlagen, die für die Ausweitung des Angebots an gefragten KI-Halbleiterchips unerlässlich sind, schneiden deutlich besser ab – ein Plus von 4,2 % bzw. 4,7 %.
Nvidias Gewinnbericht
Warum die unterschiedlichen Reaktionen auf Nvidias Neuigkeiten? Werfen wir einen Blick auf den Bericht selbst.
Nvidia meldete im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 265 % gegenüber dem Vorjahr – 22,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Auch der bereinigte Gewinn war mit einem Plus von 486 % auf 5,16 US-Dollar pro Aktie ziemlich fantastisch und lag ebenfalls über den Erwartungen.
Ganze 83 % des Umsatzes von Nvidia stammten übrigens aus dem Rechenzentrumssegment des Unternehmens, das stark auf die Produktion von Chips für neue Dienste im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgerichtet ist. Und da es sich um ein relativ neues Geschäft handelt, bedeutet dies, dass die Nachfrage nach diesen Chips glühend heiß ist. Laut Jensen Huang, CEO von Nvidia, hat KI „den Wendepunkt erreicht. Die Nachfrage steigt weltweit in allen Unternehmen, Branchen und Ländern.“ Und das wiederum impliziert, dass noch mehr KI-Chips produziert werden müssen und daher mehr Produktionsanlagen erforderlich sind, um diese Produktion zu ermöglichen.
Genau hier haben Sie den Grund, warum die Aktien von ASML und Applied Materials steigen. (Es schadet nicht, dass ASML heute Morgen ein neues Kaufrating vom Investmentbanker HC Wainwright erhalten hat, der besagt, dass ASML eine „Monopolstellung“ bei Lithografie-Tools innehat, die seine Erträge unterstützen wird.)
In der Zwischenzeit fühlen sich Intel-Investoren möglicherweise etwas ausgeschlossen, da Nvidia nach vorne drängt und Marktanteile verschlingt. Huang prognostizierte, dass der Umsatz von Nvidia im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal um weitere 8,5 % steigen wird.
Die Geschichte geht weiter
Ist die Intel-Aktie ein Verkauf? Und sind ASML- und Applied Materials-Aktien Käufe?
Ist für Intel nun also alle Hoffnung verloren? Das glaube ich nicht.
Im Aufruhr um die Gewinne von Nvidia ist die Nachricht, dass Bloomberg Ende letzter Woche berichtete, dass Intel zehn Milliarden US-Dollar an CHIPS- und Science Act-Subventionen für den Bau seiner neuen Halbleiterfabrik in Ohio erhalten wird, fast untergegangen. Ebenfalls möglicherweise in der Verwirrung untergegangen: eine Ankündigung von Intel-CEO Pat Gelsinger, dass Intel Verträge über satte 15 Milliarden US-Dollar zur Herstellung von Halbleiterchips für andere Unternehmen abgeschlossen hat. Zu diesen Kunden gehört insbesondere Microsoft (NASDAQ: MSFT)das Intels „18A“-Technologie nutzen will, um einen neuen Chip für künstliche Intelligenz zu bauen.
Da aus allen Richtungen Geld in den KI-Bereich fließt, scheint dies ein ausgezeichneter Zeitpunkt zu sein, um in Pick-and-Shovel-Spiele wie ASML und Applied Materials zu investieren. Aber was ist mit Intel?
Während die Aktie mit ihren schwachen Erträgen und dem noch schwächeren (negativen) freien Cashflow immer noch wie eine Art Sackgasse aussieht, steigen auch die Umsätze bei Intel. Und es scheint mir offensichtlich, dass Intel einen Teil der satten KI-Gewinnmargen abbekommen will, die Nvidia immer wieder einstreicht. Die Kunden stehen vor der Tür und die US-Regierung bietet an, einen Großteil der Kosten für die Expansion von Intel zu übernehmen KI, ich würde Intel noch nicht aus diesem Rennen ausschließen.
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*Aktienberater kehrt zum 20. Februar 2024 zurück
Rich Smith hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in ASML, Applied Materials, Microsoft und Nvidia und empfiehlt diese. The Motley Fool empfiehlt Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: Long-Calls im Januar 2023 über 57,50 $ auf Intel, Long-Calls im Januar 2025 über 45 $ auf Intel, Long-Calls im Januar 2026 über 395 $ auf Microsoft, Short-Calls im Februar 2024 über 47 $ auf Intel und Short-Calls im Januar 2026 über 405 $ Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Why ASML Stock and Applied Materials Just Popped, But Intel Dropped wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
