Der S&P 500 gilt als beste Gesamtbenchmark des US-Aktienmarktes und besteht aus den 500 größten börsennotierten Unternehmen des Landes. Angesichts der Vielfalt seiner Mitgliedsunternehmen gilt er als der zuverlässigste Indikator für die Gesamtentwicklung des Aktienmarktes. Um Teil des S&P 500 zu werden, muss ein Unternehmen folgende Voraussetzungen erfüllen:
Seien Sie ein in den USA ansässiges Unternehmen.
Eine Marktkapitalisierung von mindestens 8,2 Milliarden US-Dollar haben.
Seien Sie sehr liquide.
Halten Sie mindestens 50 % der ausstehenden Aktien zum Handel bereit.
Seien Sie im letzten Quartal laut GAAP profitabel.
In den letzten vier Quartalen insgesamt profitabel sein.
Palantir-Technologien (NYSE: PLTR) ist einer der jüngsten Neuzugänge im S&P 500 und wurde am 23. September in die Liste aufgenommen. Es ist außerdem eines von nur 11 Unternehmen, die es in diesem Jahr bisher geschafft haben. Seit dem Aufkommen der generativen KI Anfang 2023 ist die Palantir-Aktie um 575 % gestiegen, angetrieben durch ein robustes Umsatz- und Gewinnwachstum.
Selbst nach Gewinnen dieser Größenordnung glauben einige an der Wall Street, dass noch mehr passieren wird. Schauen wir uns an, was die Aktie in die Höhe getrieben hat und ob ihr hoher Preis sie einfach zu riskant gemacht hat.
KI-Lösungen für die Massen
Palantir hat sich im Dienste der US-amerikanischen Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden einen Namen gemacht. Die ersten Algorithmen des Unternehmens könnten riesige Datenmengen durchsuchen und scheinbar unterschiedliche Informationsteile miteinander verbinden, um potenzielle Terroristen aufzuspüren.
In den letzten Jahren hat Palantir seine hochentwickelten Algorithmen eingesetzt, um Unternehmen durch die Bereitstellung verwertbarer Geschäftsinformationen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Auch dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung erkannte das Unternehmen schnell die Chancen generativer KI und entwickelte zeitnahe Lösungen für den Bedarf. Aus diesen Bemühungen entstand die Artificial Intelligence Platform (AIP) von Palantir. Durch die Nutzung vorhandener Unternehmensdaten kann AIP Unternehmen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen anbieten.
Der Beweis liegt im Pudding
Palantirs Go-to-Market-Strategie für AIP hat dazu beigetragen, das Unternehmen von anderen abzuheben. Das Unternehmen bietet Bootcamps an, bei denen Kunden mit Palantir-Ingenieuren zusammengebracht werden, um ihnen bei der Entwicklung von Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen zu helfen. Diese Strategie hat sich als überaus erfolgreich erwiesen.
Erst letzten Monat gab Palantir einen neuen mehrjährigen Vertrag über mehrere Millionen Dollar mit Nebraska Medicine bekannt, der AIP nutzt, um die Gesundheitsversorgung durch die Nutzung von Technologie zu verbessern. Nach „einer Reihe gezielter Bootcamps“ konnte das Gesundheitssystem einen neuen Arbeitsablauf implementieren, der zu einer mehr als 2.000-prozentigen Steigerung der Auslastung der Entlassungslounge führte, wodurch Betten früher frei wurden und die Entlassungszeit verkürzt wurde pro Patient (durchschnittlich) um eine Stunde.
Die Geschichte geht weiter
Dies ist nur ein Beispiel von Dutzenden Kundenstimmen, die zeigen, dass AIP den Kunden Zeit und Geld spart – was wiederum die finanziellen Ergebnisse von Palantir steigert. Im zweiten Quartal wurden 96 Deals im Wert von mindestens 1 Million US-Dollar abgeschlossen. Davon hatten 33 einen Wert von 5 Millionen Dollar oder mehr, während 27 einen Wert von mindestens 10 Millionen Dollar hatten. Darüber hinaus wurden viele dieser Verträge innerhalb weniger Wochen nach einer erfolgreichen Bootcamp-Sitzung unterzeichnet.
Ein Schritt zurück hilft dabei, die Auswirkungen auf die Gesamtergebnisse des Unternehmens zu veranschaulichen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von Palantir im Jahresvergleich um 27 % auf 678 Millionen US-Dollar und stieg im Quartalsvergleich ebenfalls um 7 %. Dies war auch das siebte Quartal in Folge, in dem das Unternehmen Gewinne erwirtschaftete. Eine konstante Rentabilität war die letzte Hürde, die nötig war, um sich die Aufnahme in den S&P 500 zu sichern. Darüber hinaus wuchs Palantirs kommerzieller Umsatz in den USA, angetrieben durch den Erfolg von AIP, im Jahresvergleich um 55 %, während die Kundenzahl des Segments um 83 % stieg. Noch beeindruckender war der verbleibende Deal-Umsatz (RDV) des Segments, der um 103 % anstieg. Wenn der RDV schneller wächst als der Umsatz, zeigt dies, dass sich das zukünftige Umsatzwachstum beschleunigt.
Die meisten Experten gehen davon aus, dass dies noch der Anfang der Einführung von KI-Software ist. In „Big Ideas 2024“ von Ark Invest berechnet Cathie Wood, dass die Chancen für generative KI-Software bis 2030 auf 13 Billionen US-Dollar ansteigen könnten. Der Bullenfall ist mit 37 Billionen US-Dollar sogar noch auffälliger.
Angesichts der einzigartigen Einstellung von Palantir zur KI-Implementierung und der Größe der Chancen ist es klar, dass das Unternehmen in einer zunehmend KI-zentrierten Welt weiterhin erfolgreich sein kann.
Der größte Palantir-Bulle der Wall Street
Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Im Anschluss an die Aufnahme in den S&P 500 postulierte die Analystin von Greentech Research, Hilary Kramer, dass Palantir „ohne Weiteres“ eine 100-Dollar-Aktie sein kann. Das bedeutet ein potenzielles Plus von 130 % im Vergleich zum Schlusskurs vom Montag.
Kramer glaubt, dass Investmentbanken angesichts des starken Umsatz- und Gewinnwachstums des Unternehmens und des zunehmenden Auftragsbestands irgendwann einsteigen und ihre Schätzungen erhöhen müssen, was andere dazu veranlassen wird, sich die Aktie anzusehen, was einen positiven Kreislauf in Gang setzt.
Trotz der enormen Chancen und der hervorragenden Umsetzung werden einige Anleger von der übertriebenen Bewertung von Palantir abgeschreckt sein. Die Aktie wird derzeit zum 122-fachen der erwarteten Gewinne und zum 29-fachen der erwarteten Verkäufe verkauft. Wenn man jedoch das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) heranzieht, das die beeindruckende Wachstumsrate des Unternehmens berücksichtigt, liegt es bei 0,4, wenn jede Zahl unter 1 auf eine unterbewertete Aktie hinweist.
In einem Fall wie diesem, in dem die Bewertung ein Stolperstein ist, ermöglicht die Mittelung der Dollarkosten den Anlegern, im Laufe der Zeit langsamer in die Aktie einzusteigen und mehr Aktien zu erwerben, wenn der Preis angemessener ist.
Machen Sie keinen Fehler: Palantir ist in der Lage, von der KI-Revolution zu profitieren. Anleger, die etwas Volatilität und etwas mehr Risiko vertragen, sollten eine Position in dieser hochmodernen KI-Aktie in Betracht ziehen.
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Siehe 3 „Double Down“-Aktien »
*Aktienberater kehrt ab dem 14. Oktober 2024 zurück
Danny Vena hat Positionen bei Palantir Technologies inne. The Motley Fool hat Positionen in Palantir Technologies und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Lernen Sie den neuesten Neuzugang im S&P 500 kennen. Die Aktie ist seit Anfang letzten Jahres um 575 % gestiegen, und laut 1 Wall Street Analyst ist sie derzeit immer noch ein Kauf. Die Aktie wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
