Microsoft (MSFT) hat bisher einen hervorragenden Monat hinter sich und konnte nach der Aktion vom Montag einen Zuwachs von 6,6 % halten. Am Mittwoch, vor der endgültigen Zinsentscheidung des Jahres durch die Federal Reserve, legte MSFT eine wohlverdiente Pause ein. Ist die Microsoft-Aktie also im Dezember ein Kauf?
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Laut IBD Stock Checkup verzeichnete Mr. Softy eine stetige Verbesserung des Composite Ratings auf deutlich verbesserte 82 auf einer Skala von 1 bis 99. Noch vor einem Monat war dieses Rating in der Mitte der 60er Jahre schwächelnd. Während man einen Gesamtwert von 90 oder höher bevorzugen würde, belegt die Microsoft-Aktie in dieser Kennzahl innerhalb der Desktop-Software-Branchengruppe den ersten Platz.
Basierend auf einer aktuellen Chartanalyse bietet es mehrere neue Kaufpunkte. Lassen Sie uns sie kurz besprechen.
Erster Kaufpunkt: Wie in dieser umfassenden ersten Analyse der Microsoft-Aktie festgestellt, stellte das Megacap-Technologieunternehmen den Mut seiner Inhaber auf die Probe, indem es seit Juli mehrmals auf seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel.
Microsoft-Aktie im Dezember
Dieses Chart-Tool ist äußerst nützlich für Anleger, die schon seit langem Aktien dieses langfristigen Gewinners halten. Warum?
Wenn eine Aktie nach einem beeindruckenden Anstieg eine Pause einlegt, fällt sie tendenziell wieder auf oder sogar unter diesen gleitenden Durchschnitt. Die 200-Tage-Linie zeigt den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie über die letzten 200 Handelstage auf rollierender Basis. Das sind 10 Handelsmonate.
Institutionen bauen gerne Gewinnpositionen in guten Aktien am Wachstumsende des Börsenspektrums auf, wenn diese auf die 200-Tage-Marke fallen. Stellen Sie sich das so vor, als würden große Fondsmanager Aktien mit einem Abschlag kaufen.
Da die Microsoft-Aktie daher von ihrer 200-Tage-Linie, die kürzlich auf 423,62 gestiegen ist, gestiegen ist, wurde sie kürzlich zu einem Kauf. Allerdings ist MSFT inzwischen um mehr als 6,5 % über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gestiegen. Daher ist MSFT aus dieser Sicht leicht erweitert. IBD rät kurzfristig orientierten Händlern und Anlegern, die Jagd nach einer Aktie zu vermeiden, wenn diese um mehr als 5 % über einen wichtigen gleitenden Durchschnitt, einschließlich des 200-Tage-Durchschnitts, gestiegen ist.
Wann sollte die 200-Tage-Linie als Verkaufsregel verwendet werden?
Eine weitere Gelegenheit
Das bringt uns also zu einem zweiten Kaufpunkt.
Wie ein Tageschart zeigt, hat die Microsoft-Aktie eine neue Basis aufgebaut.
Das linke Hoch der Basis von 468,35 bietet einen ersten Kaufpunkt. Innerhalb der Basis hat der Titan für Unternehmenssoftware, Spiele und Cloud Computing jedoch auch zwei frühe Einstiegspunkte bei 438,50 und 441,85 überwunden. Warum gerade diese beiden Preise? Die Aktie war Mitte September bei 441,85 und nur sechs Wochen später bei 438,50 stark abverkauft worden. Diese Widerstandsniveaus dienen auch als frühe Einstiegspunkte, auch wenn dieser hochwertige Wachstumswert innerhalb der Basis bleibt.
Daher ist die Aktie jetzt ein Kauf, wenn Sie 441,85 als aggressiven Einstieg nutzen. Am Freitag wurde MSFT bei etwa 448 gehandelt, also 1 % über diesem alternativen Kaufpunkt. Am Mittwoch wurde Mr. Softy nahe 452,15 gehandelt, weniger als 3 % über dem frühen Einstiegspunkt von 441,85.
Daher bleibt MSFT ein Kauf.
Kurzer Blick auf die Grundlagen
Das 90-Earnings-per-Share-Rating ist sehr gut. Der Gewinn stieg von 3,88 US-Dollar pro Aktie im Geschäftsjahr 2018 auf voraussichtlich 13,10 US-Dollar im Geschäftsjahr 2025, das im Juni desselben Jahres endet.
Die Wall Street rechnet damit, dass sich das Geschäftsergebnis im Geschäftsjahr 2026 beschleunigt und um 15 % auf 15,12 US-Dollar steigt.
Das Relative-Stärke-Rating von 63 liegt eher auf der schwächeren Seite und spiegelt eine beträchtliche Seitwärtsbewegung in den letzten 12 Monaten wider. MarketSurge zeigt jedoch auf 3-Monats-Basis einen viel besseren Relative-Stärke-Wert von 81.
Sehen Sie sich die 3- und 6-Monats-RS-Ratings für jede Aktie in der IBD-Datenbank an, indem Sie das rechte Feld eines MarketSurge-Aktiencharts aufrufen.
Microsoft-Aktie heute: Letzte Gedanken
Wenn die Microsoft-Aktie zurückgeht, achten Sie darauf, ob 440-441 als Kaufunterstützungsbereich dient. Monatelang dienten diese Preisniveaus als Obergrenze für den Verkaufswiderstand.
Vergessen Sie auch nie, die Verluste bei neu gegründeten Positionen gering zu halten. Das ist die goldene Regel des Investierens.
Da sich der Markt in einem bestätigten Aufwärtstrend befindet, sind die Chancen, mit Wachstumsaktien Geld zu verdienen, gut. Behalten Sie den aktuellen Ausblick von IBD sowie die tägliche Big Picture-Kolumne im Auge, um mögliche Veränderungen im Ausblick für den Aktienmarkt zu erkennen.
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